مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل مدير المخاطر المالية (FRM) إطارًا مهنيًا متخصصًا يركز على تحليل وإدارة المخاطر المالية التي تواجه المؤسسات والأسواق المالية ضمن بيئات الأعمال الحديثة. ويجمع هذا المجال بين نماذج قياس المخاطر، وإدارة المحافظ، والأسواق المالية، والأدوات الكمية لدعم الاستقرار المالي واتخاذ القرارات المؤسسية. يقدم هذا البرنامج أطر إدارة المخاطر المالية، ونماذج القياس الكمي، وهياكل إدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل، ومنظومات الحوكمة والرقابة المالية. كما يعرض منظورًا مؤسسيًا متكاملاً للعلاقة بين إدارة المخاطر، والاستراتيجية المالية، والأداء المؤسسي، والاستدامة المالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

اكتشاف الأطر المؤسسية لإدارة المخاطر المالية ضمن المؤسسات المالية.
التعرف على نماذج القياس الكمي وتحليل المخاطر المالية.
تقييم هياكل إدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل.
تحديد أطر إدارة المحافظ والاستثمارات من منظور المخاطر.
تحليل منظومات الحوكمة والرقابة الداعمة لإدارة المخاطر المالية.

الفئات المستهدفة:

مديرو المخاطر المالية.
محللو المخاطر.
مديرو المحافظ الاستثمارية.
المتخصصون في الخزينة والأسواق المالية.
مسؤولو الحوكمة والامتثال المالي.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

أساسيات إدارة المخاطر المالية:

مفاهيم إدارة المخاطر المالية ضمن البيئات المؤسسية.
أنواع المخاطر المالية وخصائصها.
العلاقة بين المخاطر والعائد في الأسواق المالية.
الأطر المؤسسية لإدارة المخاطر.
دور إدارة المخاطر في دعم الاستقرار المالي.

الوحدة الثانية:

القياس الكمي وتحليل المخاطر المالية:

النماذج الكمية لقياس المخاطر.
الأسس الإحصائية لتحليل المخاطر المالية.
مقاييس التعرض للمخاطر ومؤشرات الأداء.
نماذج تحليل التقلبات والارتباطات.
هياكل تقييم الخسائر المحتملة.

الوحدة الثالثة:

مخاطر الأسواق والائتمان والسيولة والتشغيل:

أطر إدارة مخاطر السوق.
هياكل تقييم مخاطر الائتمان.
نماذج إدارة مخاطر السيولة.
عناصر مخاطر التشغيل ضمن المؤسسات المالية.
العلاقات المتبادلة بين أنواع المخاطر المالية.

الوحدة الرابعة:

إدارة المحافظ والاستثمارات من منظور المخاطر:

هياكل إدارة المحافظ الاستثمارية.
نماذج توزيع الأصول وفق مستويات المخاطر.
أطر تقييم أداء المحافظ الاستثمارية.
دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر.
استراتيجيات التحوط ضمن البيئات المالية.

الوحدة الخامسة:

حوكمة المخاطر والرقابة المالية:

مبادئ حوكمة إدارة المخاطر المالية.
الأطر التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية.
هياكل إعداد تقارير المخاطر المالية.
منظومات الرقابة الداخلية وإدارة رأس المال.
طرق تحقيق التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر والاستراتيجية المالية.

FRM مدير المخاطر المالية المعتمد