مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تشير إدارة الأصول إلى مجموعة من الهياكل التنظيمية والنماذج المؤسسية التي تهدف إلى تعظيم القيمة المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للجهات العامة أو الخاصة. وتشمل هذه الأصول الممتلكات المادية والمالية وغير الملموسة، وتخضع لإجراءات تقييم وتصنيف وتحليل تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدامها واستدامة عوائدها. يعرض هذا البرنامج الإطارات التحليلية والأنظمة الاستثمارية والمعايير المؤسسية التي تدعم إدارة الأصول وتنظيم القرارات الاستثمارية ضمن بيئات مالية متغيرة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحديد المفاهيم المؤسسية لإدارة الأصول وتصنيفاتها.
تحليل مؤشرات الأداء المرتبطة بالعوائد الاستثمارية وتقلبات السوق.
تصنيف النماذج المؤسسية لإدارة المخاطر والتحوط في المحافظ الاستثمارية.
تقييم الأدوات التحليلية الخاصة بالفرص الاستثمارية ومتغيرات السوق.
بناء أطر استراتيجية لتخطيط الاستثمار ضمن سياقات تنظيمية طويلة الأمد.

الفئة المستهدفة:

مدراء الأصول في المؤسسات الاستثمارية والمالية.
محللو الاستثمار في الجهات العامة والخاصة.
أخصائيو التخطيط المالي المؤسسي.
مسؤولو إدارة المخاطر الاستثمارية.
مستشارو الاستثمار والتمويل المؤسسي.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المؤسسي لإدارة الأصول:

المفهوم المؤسسي لإدارة الأصول وأهدافها الاستراتيجية.
تصنيفات الأصول وخصائصها التشغيلية والمالية.
أنظمة التقييم المؤسسي لأداء الأصول.
التحديات المؤسسية في إدارة الأصول المتنوعة.
العلاقة بين إدارة الأصول وتحقيق الاستقرار المالي.

الوحدة الثانية:

تحليل الأداء في البيئة الاستثمارية:

النماذج التحليلية لتقييم العوائد الاستثمارية.
مؤشرات المخاطر في الأسواق والمؤسسات.
أساليب تحليل الاتجاهات الاقتصادية وتأثيرها على قرارات الاستثمار.
نظم المراقبة والتحليل المؤسسي للمحافظ الاستثمارية.
استراتيجيات استقراء الأداء المستقبلي من المعطيات الحالية.

الوحدة الثالثة:

استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر:

الأطر المؤسسية لاستراتيجيات التحوط في الاستثمار.
تصنيف أدوات التحوط.
آليات قياس المخاطر ضمن المحافظ متعددة الأصول.
تأثير سياسات التحوط على توازن العوائد والمخاطر.
دور الرقابة المؤسسية في الحد من التذبذب المالي.

الوحدة الرابعة:

نظم تقييم الفرص الاستثمارية:

نماذج التصنيف المؤسسي للفرص الاستثمارية.
أدوات تحليل الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
تقنيات تقييم العوامل المالية والتنظيمية المرتبطة بالمشاريع.
آليات المقارنة بين البدائل الاستثمارية.
أثر البيانات السوقية في دعم قرارات التخصيص الاستثماري.

الوحدة الخامسة:

بناء الخطط الاستثمارية المؤسسية:

عناصر الخطط الاستثمارية الاستراتيجية.
الفروقات بين النهج طويل الأجل وقصير الأجل في الاستثمار المؤسسي.
النظم المؤسسية لاستخدام البيانات والتقنية في دعم الاستثمار.
معايير قياس كفاءة الاستثمار وتقييم الأداء.
نماذج تطوير استراتيجيات استثمارية متجددة ضمن سياقات السوق.

المالية والمحاسبة وإعداد الموازنات

إدارة الأصول وأفضل الممارسات في إدارة الإستثمار